年內已近300億 公募基金分紅更積極

2024-03-26 05:00:00 21世紀經(jīng)濟報道 龐華瑋

3月22日,上市4天的工銀中證A50ETF公告近期將發(fā)放現金紅利。

更積極、更頻繁、更可預期的分紅正成為公募基金吸引投資人長(cháng)期投資的一大利器。

比如,摩根中證A50ETF引入了“季度強制分紅”機制,萬(wàn)家中證紅利ETF則設計了“月月可分紅”機制,招商中證紅利ETF的分紅節奏由半年一次調整為按季度分紅。

總體來(lái)看,基金分紅較去年同期出現明顯增長(cháng)。第三方數據顯示,截至3月18日,年內一共有870只公募基金進(jìn)行了928次分紅,合計分紅總額達294.82億元。

69只公募基金年內分紅超億元,其中,華泰柏瑞滬深300ETF年內分紅金額高達24.94億元。

上市四天就公告實(shí)施分紅

3月22日,工銀瑞信基金發(fā)布公告稱(chēng),中證A50ETF基金實(shí)施2024年第一次分紅,且為該基金第一次分紅。

該基金于3月18日剛剛上市交易,僅上市4天就開(kāi)始第一次分紅。

據公告,此次分紅方案為每10份基金份額分配0.066元,收益分配基準日為3月15日,基準日基金份額凈值為1.0114元,基準日基金可供分配利潤為1003.1658萬(wàn)元。此外,中證A50ETF基金此次分紅權益登記日為3月26日,現金紅利發(fā)放日為4月1日。

這是首批跟蹤中證A50指數基金中的首只公告實(shí)施分紅的產(chǎn)品。

此前,工銀中證A50ETF基金已在合同中明確分紅機制。

公告內容顯示,“基金管理人在每季度對基金累計報酬率和標的指數同期累計報酬率進(jìn)行評估,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,該基金可進(jìn)行收益分配”。

此次分紅,意味著(zhù)今年一季度中證A50ETF基金已按照合同約定分紅評估,決定對投資者進(jìn)行現金分紅。

對此,中證A50ETF基金的基金經(jīng)理趙栩表示:“從中長(cháng)期來(lái)看,分紅不僅可能為投資者鎖定收益,也有助于引導投資者進(jìn)行長(cháng)期投資,是提升投資者獲得感和滿(mǎn)意度的一個(gè)重要方式?!?/p>

趙栩認為,從中證A50指數的股息率來(lái)看,中證A50ETF基金具備良好的分紅基礎。Wind數據顯示,截至2024年3月20日,中證A50指數近12個(gè)月的股息率為2.77%。此外,隨著(zhù)A股常態(tài)化分紅機制的進(jìn)一步健全,未來(lái)上市公司分紅意愿可能會(huì )越來(lái)越強。

首批10只中證A50ETF,除工銀中證A50ETF之外,也有其它產(chǎn)品把分紅作為賣(mài)點(diǎn)。比如,摩根中證A50ETF的基金合同中規定了“季度強制分紅”機制。一方面,根據分紅條款,摩根中證A50ETF每季度最后一個(gè)交易日ETF相對標的指數的超額收益率為正時(shí),會(huì )強制分紅,收益分配比例不低于超額收益率的60%;另一方面,公司會(huì )定期評估基金份額凈值增長(cháng)率和標的指數同期增長(cháng)率,在符合基金分紅條件的前提下,可進(jìn)行收益分配。

公募基金積極分紅

2024年來(lái)公募基金明顯更愿意分紅。

業(yè)內人士認為,基金增加分紅的目的是為基金持有人提供一份可預期的現金流,借此倡導長(cháng)期投資。

公募排排網(wǎng)數據顯示,截至3月18日(注:下同),年內870只公募基金進(jìn)行了928次分紅,合計分紅總額達294.82億元。

與之對比,去年同期的數據是,732只公募基金進(jìn)行了787次分紅,分紅總額為284.7億元。

相比去年同期,2024年分紅公募基金數量同比增長(cháng)18.85%;分紅次數同比增長(cháng)17.92%;分紅總額同比增長(cháng)3.55%。

可見(jiàn)2024年,公募基金全面提升了分紅。

債券基金是2024年基金分紅主力。年內有783只債券基金進(jìn)行分紅,分紅次數達835次,分紅總額為244.71億元,在年內分紅公募基金中占比為90%、90%和83%。

此外,股票型基金、混合型基金在分紅上也表現積極。

年內23只股票型基金進(jìn)行了27次分紅,合計分紅金額為37.48億元,分紅金額占比為12.71%。

年內46只混合型基金進(jìn)行48次分紅,基金數量和分紅次數占比分別為5.29%和5.17%,合計分紅金額8.95億元,占比3.04%。

值得一提的是,69只公募基金年內分紅超億元。其中,債券型基金占大頭,為62只。

年內分紅金額排名前三的分別是華泰柏瑞滬深300ETF、華泰柏瑞紅利ETF和中銀證券匯嘉定期開(kāi)放,它們年內分紅金額依次為24.94億元、7.97億元和7.01億元。

另有87只基金年內分紅金額在5000萬(wàn)元至1億元,456只基金年內分紅金額在1000萬(wàn)元以下。

其中,12只基金年內分紅3次,包括恒生前海恒源泓利C、嘉實(shí)超短債A、富國國有企業(yè)債C等。另有46只公募基金年內分紅2次。

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